-- 在凈盈余達(dá)7000萬(wàn)美元的基礎(chǔ)上，第一季度每股盈余增長(zhǎng)163%至0.50美元

-- 營(yíng)收增長(zhǎng)42%至9.54億美元；經(jīng)營(yíng)盈余增長(zhǎng)過(guò)一倍達(dá)1.04億美元

-- 獲得新的777反推力裝置配件業(yè)務(wù)；被波音選擇提供新一代737和777發(fā)動(dòng)機(jī)短艙部件維修與大修服務(wù)；被選擇加入波音的“環(huán)球加油機(jī)團(tuán)隊(duì)”(Global Tanker Team)

-- 重申2007年預(yù)期，反映了強(qiáng)勁的民用航空市場(chǎng)

表1 財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要

（單位：百萬(wàn)美元，每股數(shù)據(jù)除外）2007年第一季度 2006年第一季度 (1) 變化

營(yíng)收 $954 $671 42%

經(jīng)營(yíng)盈余 $104 $51 104%

經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收的百分比 10.9% 7.5% 340個(gè)基點(diǎn)

凈盈余 $70 $23 204%

凈盈余占營(yíng)收的百分比 7.3% 3.4% 390個(gè)基點(diǎn)

每股盈余（完全稀釋后） $0.50 $0.19 163%

完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù)（百萬(wàn)） 139.0 117.5

(1) 不包括于2006年4月1日收購(gòu)的 Spirit Europe

堪薩斯州威奇托4月27日電 /新華美通/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 宣布，該公司第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，并重申了其2007年預(yù)期，反映了強(qiáng)勁的全球民用航空市場(chǎng)以及對(duì)該公司戰(zhàn)略的持續(xù)順利實(shí)施。

Spirit 第一季度凈盈余增長(zhǎng)超過(guò)200%達(dá)7000萬(wàn)美元，而上年同期只有2300萬(wàn)美元；完全稀釋后每股盈余增長(zhǎng)163%達(dá)0.50美元，而上年同期為0.19美元。該季度營(yíng)收增長(zhǎng)42%至9.54億美元，上年同期為6.71億美元，公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率由上年同期的7.5%增長(zhǎng)至10.9%。2007年第一季度的業(yè)績(jī)包括于2007年4月1日收購(gòu)的 Spirit Europe。Spirit Europe 2007年第一季度的營(yíng)收為1.27億美元。

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“全面的強(qiáng)勁表現(xiàn)再加上產(chǎn)量的增長(zhǎng)和生產(chǎn)效率的提高共同推動(dòng)了該季度業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)?！盩urner 接著說(shuō)：“營(yíng)收實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率得到提高，同時(shí)我們?cè)?87項(xiàng)目上也取得了良好的進(jìn)展。而且，讓我們非常滿意的是，我們?cè)谂浼?wù)市場(chǎng)取得了進(jìn)展，被選擇加入波音的環(huán)球加油機(jī)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)正在向美國(guó)空軍 (United States Air Force) 提供 KC-767 Advanced Tanker。波音在該項(xiàng)目中選擇了 Pratt & Whitney 4062 引擎，而我們與波音公司之間擁有作為唯一供應(yīng)商為 Pratt & Whitney 的引擎提供反推力裝置的協(xié)議，這為我們的推進(jìn)器業(yè)務(wù)平添了增長(zhǎng)的新潛力，并且?guī)?lái)了對(duì)于 KC-767 項(xiàng)目中發(fā)動(dòng)機(jī)懸掛 (engine pylon) 和前部機(jī)身 (forward fuselage) 的潛在需求的增長(zhǎng)。展望未來(lái)，我們預(yù)計(jì)我們將實(shí)現(xiàn)能夠反映出我們的設(shè)計(jì)和制造實(shí)力、員工智慧、行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)應(yīng)用的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?！?/p>

該公司4月份期間在其配件業(yè)務(wù)中的勢(shì)頭繼續(xù)走強(qiáng)，獲得了向國(guó)泰航空公司 (Cathay Pacific) 有關(guān)10套 Trent 800 反推力裝置提供大修服務(wù)和旋轉(zhuǎn)部件租賃的初步協(xié)議。此外，Spirit 還被波音公司指定為波音777和新一代737飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)短艙部件維修和大修服務(wù)的提供商。

Spirit 該季度的未交付訂單從192億美元增長(zhǎng)到199億美元，這是因?yàn)?23架波音和空中客車(chē) (Airbus) 的累積凈訂單超過(guò)了它們221架飛機(jī)的總交付能力。Spirit 的未交付訂單是根據(jù)波音和空中客車(chē)公布的確定未交付訂單的合同產(chǎn)品價(jià)格和預(yù)期交付量計(jì)算出的。

第一季度，Spirit 更新了其合同利潤(rùn)預(yù)計(jì)，從而產(chǎn)生600萬(wàn)美元合同預(yù)計(jì)中的有利變化。幾所所有的這些預(yù)計(jì)的變動(dòng)都出現(xiàn)在機(jī)翼系統(tǒng) (Wing Systems) 部門(mén)，主要是受到了現(xiàn)有合同成本下降趨勢(shì)的推動(dòng)。由于 Spirit 根據(jù) Statement of Position 81-1 中的累積追蹤會(huì)計(jì)方法對(duì)合同預(yù)計(jì)中的變動(dòng)進(jìn)行確認(rèn)，大約100萬(wàn)美元的有利調(diào)整涉及到2005年確認(rèn)的營(yíng)收，大約500萬(wàn)美元涉及到2006年確認(rèn)的營(yíng)收。很大程度上抵消該季度有利的累積追蹤調(diào)整的因素涉及 Spirit Europe 的某些調(diào)整，包括機(jī)翼系統(tǒng)部門(mén)合同損失準(zhǔn)備金。2006年第一季度的業(yè)績(jī)包括一筆3400萬(wàn)美元的有利累積追蹤調(diào)整。

2007年第一季度的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為5000萬(wàn)美元，反映了主要由于787的投產(chǎn)產(chǎn)生的預(yù)料中的流動(dòng)資本的上升。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流較上年同期下降44%，這是由于2007年第一季度客戶預(yù)付金下降了7100萬(wàn)美元。該季度資本開(kāi)支中的投資總額為8800萬(wàn)美元（表2）。這些投資于物業(yè)、工廠和設(shè)備的投資中的一多半用于支持了787項(xiàng)目的啟動(dòng)。

該季度末的現(xiàn)金余額為1.57億美元，較2006末有所下降，這反映了對(duì) Spirit 核心業(yè)務(wù)計(jì)劃中的投資。該季度末的債務(wù)余額為6.15億美元，較上年末的水平稍有下降。

表2 現(xiàn)金流與資產(chǎn)流動(dòng)性

第一季度

（單位：百萬(wàn)美元）

2007年 2006年(1)

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 $50 $90

物業(yè)、工廠與設(shè)備采購(gòu) ($88) ($94)

資產(chǎn)流動(dòng)性 2007年 2006年

3月29日 12月31日

現(xiàn)金 $157 $184

長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分加長(zhǎng)期債務(wù) $615 $618

(1) 不包含2006年4月1日收購(gòu)的 Spirit Europe 數(shù)據(jù)

展望

該公司重申了2007年度的財(cái)務(wù)預(yù)期。該公司預(yù)計(jì)2007年將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，這反映了各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)均能取得強(qiáng)勁的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及民用飛機(jī)交付量的提升。

2007年度，Spirit 的營(yíng)收預(yù)計(jì)將介于40億美元和41億美元之間，較2006年增長(zhǎng)約25%，這是因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)波音和空中客車(chē)的大型民用運(yùn)輸類(lèi)飛機(jī)需求量的增加帶動(dòng)了交付量的增長(zhǎng)。這一營(yíng)收預(yù)測(cè)的依據(jù)是之前發(fā)布的2007年波音440-445架以及空中客車(chē)440-450架飛機(jī)的交付指標(biāo)，此外還包含了 Spirit 就787計(jì)劃首次交付給波音的產(chǎn)品，以及來(lái)自 Spirit Europe 的全年?duì)I收（見(jiàn)表3）。

表3 財(cái)務(wù)展望

2007年指標(biāo)

營(yíng)收 40億美元 - 41億美元

經(jīng)營(yíng)盈余 4.00億美元 - 4.20億美元

經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收的比率 9.8% - 10.5%

折舊與攤銷(xiāo) 1.20億美元 - 1.25億美元

完全稀釋后每股盈余 1.80美元 - 1.90美元

有效稅率 ~34%

經(jīng)營(yíng)部門(mén)現(xiàn)金流* + / - 2.80億美元

資本支出 + / - 3.00億美元

資本支出客戶付款 ~4500萬(wàn)美元

研發(fā)費(fèi)用 + / - 6000萬(wàn)美元

平均完全稀釋后流通股 1.41億

*包括由客戶預(yù)付的用于資本支出的4000萬(wàn)美元至5000萬(wàn)美元

Spirit 的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)將介于9.8%和10.5%之間，這得益于（與2006年的實(shí)際業(yè)績(jī)相比）銷(xiāo)量增長(zhǎng)、成本降低、生產(chǎn)力推動(dòng)計(jì)劃以及研發(fā)費(fèi)用和股票薪酬費(fèi)用的降低。Spirit 2007年的完全稀釋后每股盈余預(yù)計(jì)將介于1.80美元至1.90美元之間。

來(lái)自經(jīng)營(yíng)部門(mén)的現(xiàn)金預(yù)計(jì)將為+/-2.80億美元，其中包括用于新787計(jì)劃的其他運(yùn)營(yíng)資本開(kāi)支。2007會(huì)計(jì)年度的資本支出預(yù)計(jì)將為+/-3.00億美元，其中約50%將用于完成對(duì)新的787計(jì)劃的產(chǎn)能的安置。Spirit 預(yù)計(jì)約4500萬(wàn)美元的客戶返還款將部分抵消這些資本支出。

由于新的資本設(shè)備已投入使用，故預(yù)計(jì)折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)用將介于1.20億美元至1.25億美元之間。

前瞻性陳述的警戒性聲明簡(jiǎn)介

本新聞稿中包含一些反映 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 的計(jì)劃和預(yù)期的前瞻性陳述。從某種程度上來(lái)說(shuō)，本新聞稿中的陳述與歷史性或當(dāng)前事實(shí)無(wú)關(guān)，它們屬于前瞻性陳述。這些前瞻性陳述一般可通過(guò)以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“預(yù)計(jì)”、“打算”、“估計(jì)”、“預(yù)期”、“相信”、“預(yù)測(cè)”、“繼續(xù)”或其他類(lèi)似詞語(yǔ)。這些陳述可反映 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 對(duì)未來(lái)事件的當(dāng)前觀點(diǎn)，并且受一些可知及未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素影響。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素可能會(huì)導(dǎo)致 Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 的實(shí)際業(yè)績(jī)與前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過(guò)度依賴這些陳述。潛在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括（但不限于）：該公司客戶的飛機(jī)建造速度；與更多客戶簽署供應(yīng)協(xié)議以及根據(jù)現(xiàn)有合約滿足性能需求的能力；任何不利于該公司客戶制造飛機(jī)的影響；該公司客戶的新項(xiàng)目的成功和時(shí)間進(jìn)度，這些項(xiàng)目包括（但不限于）波音公司的787飛機(jī)項(xiàng)目；航天和商業(yè)運(yùn)輸行業(yè)的未來(lái)業(yè)務(wù)水平；來(lái)自原始設(shè)備制造商和其他飛機(jī)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)；政府法律的影響；新的民用和商用飛機(jī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的影響；原材料的成本和可用情況；招聘和保留高技能員工以及維持與協(xié)會(huì)之間關(guān)系的能力；美國(guó)及其他政府在國(guó)防方面的開(kāi)支；作為一家獨(dú)立公司持續(xù)成功運(yùn)營(yíng)的能力；當(dāng)前或未來(lái)的訴訟和監(jiān)管舉措的結(jié)果；以及潛在的產(chǎn)品責(zé)任訴訟的披露。其他關(guān)于可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的因素的信息可參見(jiàn) Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 提交給美國(guó)證券交易委員會(huì) (United States Securities and Exchange Commission) 的文件。在本新聞稿公布之后，如果并非法律要求，Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 沒(méi)有義務(wù)也無(wú)意公開(kāi)更新任何前瞻性陳述。

附錄

部門(mén)業(yè)績(jī)

機(jī)身系統(tǒng)

2007年第一季度機(jī)身系統(tǒng)部門(mén)營(yíng)收為4.45億美元，較上年同期增長(zhǎng)26%，這要?dú)w功于737項(xiàng)目和777飛機(jī)項(xiàng)目的交付量的增加。而2006年第一季度的營(yíng)收受到了2005年9月份波音民用飛機(jī)部門(mén) IAM 罷工的負(fù)面影響。2007年第一季度機(jī)身系統(tǒng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為18.6%，呈兩位數(shù)字增長(zhǎng)，較上年同期的17.0%有所上升，這是由于787飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用減少、生產(chǎn)效率提高以及737混合機(jī)型轉(zhuǎn)變?yōu)閴勖L(zhǎng)的飛機(jī)類(lèi)型的緣故。

推進(jìn)系統(tǒng)

2007年第一季度推進(jìn)系統(tǒng)部門(mén)營(yíng)收為2.6億美元，較上年同期增長(zhǎng)20%。這是因?yàn)橹饕蛻舢a(chǎn)量推動(dòng)了交付的增長(zhǎng)。2007年第一季度推進(jìn)系統(tǒng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為15.5%，呈兩位數(shù)字增長(zhǎng)，高于上年同期的13.8%。這要?dú)w因于787飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用有所減少以及生產(chǎn)效率有所提高。

機(jī)翼系統(tǒng)

2007年第一季度機(jī)翼系統(tǒng)部門(mén)營(yíng)收為2.41億美元，高于上年同期的9200萬(wàn)美元。收購(gòu) Spirit Europe 于2006年4月1日完成，并為2007年第一季度的營(yíng)收貢獻(xiàn)了1.27億美元。2007年第一季度機(jī)翼系統(tǒng)部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為9.6%，高于上年同期的6.0%。這要?dú)w因于2007年第一季度787飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用有所減少以及良好的成本下降趨勢(shì)。后者源自合約預(yù)期的有利調(diào)整。這些有利調(diào)整很大程度上被某些調(diào)整所抵消，其中包括 Spirit Europe 的虧損準(zhǔn)備金。

表4 部門(mén)業(yè)績(jī)報(bào)告

第一季度

（單位：百萬(wàn)美元，除了利潤(rùn)率外） 2007年 2006年(1) 變化

業(yè)務(wù)部門(mén)營(yíng)收

機(jī)身系統(tǒng) $445.2 $353.7 25.9%

推進(jìn)系統(tǒng) $260.4 $216.5 20.3%

機(jī)翼系統(tǒng) $241.2 $92.0 162.2%

所有其它業(yè)務(wù) $7.3 $8.6 (15.1%)

業(yè)務(wù)部門(mén)總營(yíng)收 $954.1 $670.8 42.2%

部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余

機(jī)身系統(tǒng) $83.0 $60.1 38.1%

推進(jìn)系統(tǒng) $40.3 $29.8 35.2%

機(jī)翼系統(tǒng) $23.2 $5.5 321.8%

所有其它業(yè)務(wù) $0.8 $0.5 60.0%

部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余合計(jì) $147.3 $95.9 53.6%

未分配的企業(yè)銷(xiāo)售、一般和管理開(kāi)支費(fèi)用 ($42.5) ($43.4) 2.1%

未分配的研發(fā)費(fèi)用 ($1.0) ($1.9) 47.4%

經(jīng)營(yíng)盈余合計(jì) $103.8 $50.6 105.1%

部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余占銷(xiāo)售額的百分比

機(jī)身系統(tǒng) 18.6% 17.0% 160個(gè)基點(diǎn)

推進(jìn)系統(tǒng) 15.5% 13.8% 170個(gè)基點(diǎn)

機(jī)翼系統(tǒng) 9.6% 6.0% 360個(gè)基點(diǎn)

所有其它業(yè)務(wù) 11.0% 5.8% 520個(gè)基點(diǎn)

部門(mén)經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收的百分比合計(jì) 15.4% 14.3% 110個(gè)基點(diǎn)

經(jīng)營(yíng)盈余占營(yíng)收比重合計(jì) 10.9% 7.5% 340個(gè)基點(diǎn)

(1) 不包括2006年4月1日收購(gòu)來(lái)的 Spirit Europe 的業(yè)績(jī)

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合并財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

截至2007年3月29日 截至2006年3月30日

三個(gè)月 三個(gè)月

（單位：百萬(wàn)美元，除每股數(shù)據(jù)外）

凈營(yíng)收 $954.1 $670.8

經(jīng)營(yíng)成本和費(fèi)用：

銷(xiāo)售成本 794.8 533.0

銷(xiāo)售、一般和管理開(kāi)支 45.1 44.8

研發(fā)費(fèi)用 10.4 42.4

成本和費(fèi)用合計(jì) 850.3 620.2

經(jīng)營(yíng)盈余 103.8 50.6

利息費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用

攤銷(xiāo) (8.9) (11.2)

利息收入 7.7 7.1

其他收入（凈值） 2.0 1.4

持續(xù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)盈余

稅前 104.6 47.9

所得稅準(zhǔn)備金 (34.8) (25.4)

凈盈余 $69.8 $22.5

每股盈余

基本 $0.54 $0.20

稀釋后 $0.50 $0.19

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

簡(jiǎn)明合并資產(chǎn)負(fù)債表

2007年3月29日 2006年12月31日

（未經(jīng)審計(jì)）

（單位：百萬(wàn)美元）

流動(dòng)資產(chǎn)

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $157.3 $184.3

應(yīng)收賬款凈額 256.8 200.2

其他應(yīng)收款 32.6 43.0

存貨凈值 947.0 882.2

應(yīng)收所得稅 -- 21.7

其他流動(dòng)資產(chǎn) 78.1 89.1

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,471.8 1,420.5

地產(chǎn)、工廠和設(shè)備（凈值） 841.0 773.8

長(zhǎng)期應(yīng)收款 196.4 191.5

養(yǎng)老金資產(chǎn) 215.4 207.3

其他資產(chǎn) 115.5 129.1

資產(chǎn)合計(jì) $2,840.1 $2,722.2

流動(dòng)債務(wù)

應(yīng)付帳款 $357.6 $339.1

應(yīng)付費(fèi)用 185.8 198.5

長(zhǎng)期債務(wù)的流動(dòng)部分 24.9 23.9

其他流動(dòng)債務(wù) 21.2 8.2

流動(dòng)債務(wù)合計(jì) 589.5 569.7

長(zhǎng)期債務(wù) 590.2 594.3

預(yù)付款 600.5 587.4

其他債務(wù) 124.6 111.8

股東權(quán)益

優(yōu)先股（面值0.01美元）

已授權(quán)10,000,000股

沒(méi)有發(fā)行或在外流通 -- --

A 類(lèi)普通股（面值0.01美元）

已授權(quán)200,000,000股，

已發(fā)行68,159,104股，

在外流通63,345,834股 0.7 0.6

B 類(lèi)普通股（面值0.01美元）

已授權(quán)150,000,000股

已發(fā)行71,446,595股，

在外流通71,351,347股 0.7 0.7

資本公積 867.2 858.7

其他累計(jì)綜合盈余 70.4 72.5

累積虧損 (3.7) (73.5)

股東權(quán)益合計(jì) 935.3 859.0

債務(wù)和股東權(quán)益合計(jì) $2,840.1 $2,722.2

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

現(xiàn)金流簡(jiǎn)明合并財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)）

截至2007年3月29日 截至2006年3月30日

三個(gè)月 三個(gè)月

（單位：百萬(wàn)美元）

經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

凈盈余 $69.8 $22.5

根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金對(duì)凈盈余

的調(diào)整項(xiàng)

折舊費(fèi)用 20.9 16.7

攤銷(xiāo)費(fèi)用 1.9 1.1

長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)累計(jì) (5.5) (5.0)

員工股票薪酬費(fèi)用 6.6 13.4

資產(chǎn)出售虧損 0.1 --

遞延稅 6.0 2.3

養(yǎng)老金凈值 (8.1) (3.2)

資產(chǎn)和債務(wù)變動(dòng)（去除收購(gòu)）

應(yīng)收款 (54.3) (75.4)

存貨凈值 (63.6) (26.5)

其他流動(dòng)資產(chǎn) 10.3 4.4

應(yīng)付款和和應(yīng)付短期債務(wù) (11.5) 26.0

客戶預(yù)付款 29.2 100.0

應(yīng)付所得稅 23.8 11.0

遞延營(yíng)收和其他遞延債務(wù) 9.4 14.7

其他 15.1 (12.0)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)的凈現(xiàn)金 50.1 90.0

投資業(yè)務(wù)

購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)、工廠和設(shè)備 (87.5) (93.8)

資本開(kāi)支報(bào)銷(xiāo) 11.4 --

金融衍生產(chǎn)品 1.1 --

用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (75.0) (93.8)

金融活動(dòng)

債務(wù)的主要支付 (4.6) (1.8)

綜合暴利稅優(yōu)惠 2.5 --

管理層股票投資 -- 0.5

金融活動(dòng)帶來(lái)的凈現(xiàn)金 (2.1) (1.3)

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -- --

這一時(shí)期現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的凈（減少）(27.0) (5.1)

期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 184.3 241.3

期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $157.3 $236.2